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费县广播电视台2016年部门决算公开

2018-01-19    浏览:16928

2016年费县广播电视台部门决算

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的路线、方针、政策,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。

(二)按照国家广播电视事业管理的法律法规,制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。

(三)贯彻执行广播电视行业法规,负责广播电视安全播出和设备设施安全防范,完整传输中央、省、市、县广播电视节目;负责自办广播电视节目的采编、制作、播出以及相关的服务工作。

(四)负责无线数字设施的建设、管理、维护。

(五)依照政府授权,管理和经营全台所属国有资产,确保其保值增值。

(六)承办县委、县政府交办的其他事项。

一、 部门决算单位构成

费县广播电视台部门决算包括:电视台本级决算。

纳入费县广播电视台2016年部门决算汇编范围的单位共1个。

1、费县广播电视台本级

第二部分

2016年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                           

                                          公开01表

                                           单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

945.33

文化体育与传媒支出

30

821.49

二、上级补助收入

2

0.00

住房保障支出

31

123.84

三、事业收入

3

0.00

32

四、经营收入

4

0.00

33

五、附属单位上缴收入

5

0.00

34

六、其他收入

6

0.00

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

22

51

23

52

24

53

本年收入合计

25

945.33

本年支出合计

54

945.33

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

上年结转和结余

27

0.00

年末结转和结余

56

0.00

28

57

合计

29

945.33

合计

58

945.33

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                公开02表

                                                                                 单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

合 计

945.33

945.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒

821.49

821.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

821.49

821.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

687.83

687.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070402

一般行政管理事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

99.65

99.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障

123.84

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革

123.84

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

74.70

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                       

公开03表

              单位:万元

                                                                                             

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

945.33

811.67

133.65

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒

821.49

687.83

133.65

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

821.49

687.83

133.65

0.00

0.00

0.00

2070401

行政运行

687.83

687.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2070402

一般行政管理事务

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2070405

电视

99.65

0.00

99.65

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

123.84

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

123.84

123.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.14

49.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

74.70

74.70

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

945.43

一、一般公共服务支出

15

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

16

0.00

0.00

0.00

 

3

三、国防支出

17

0.00

0.00

0.00

 

4

四、公共安全支出

18

0.00

0.00

0.00

 

5

五、教育支出

19

0.00

0.00

0.00

 

6

六、科学技术支出

20

0.00

0.00

0.00

 

7

文化与体育传媒支出

21

821.49

821.49

0.00

 

8

 住房保障支出

22

123.84

123.84

0.00

本年收入合计

9

945.43

本年支出合计

23

945.33

945.33

0.00

年初财政拨款结转和结余

10

0.00

年末财政拨款结转和结余

24

0.00

0.00

0.00

 一般公共预算财政拨款

11

0.00

 

25

  政府性基金预算财政拨款

12

0.00

 

26

 

13

 

27

合计

14

945.43

合计

28

945.33

945.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                              位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

945.33

811.67

133.65

207

文化体育与传媒

821.49

687.83

133.65

20704

新闻出版广播影视

821.49

687.83

133.65

2070401

行政运行

687.83

687.83

0.00

2070402

一般行政管理事务

34.00

0.00

34.00

2070405

电视

99.65

0.00

99.65

221

住房保障支出

123.84

123.84

0.00

22102

住房改革支出

123.84

123.84

0.00

2210201

住房公积金

49.14

49.14

0.00

2210203

购房补贴

74.70

74.70

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

550.40

302

商品和服务支出

101.01

310

其他资本性支出

28.67

30101

基本工资

218.36

30201

办公费

3.87

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

123.79

30202

印刷费

0.00

31002

办公设备购置

3.64

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

25.03

30104

其他社会保障缴费

19.35

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

1.07

31006

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

43.34

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

126.13

30207

邮电费

2.73

31008

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

33.41

30208

取暖费

9.61

31009

土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

29.37

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

131.59

30211

差旅费

2.06

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30302

退休费

0.00

30213

维修(护)费

2.87

31013

公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

抚恤金

7.62

30215

会议费

0.85

31020

产权参股

0.00

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

2.13

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

2.53

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30309

奖励金

0.13

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

49.14

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30313

购房补贴

74.70

30229

福利费

0.00

30707

国外债务付息

0.00

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

13.14

399

其他支出

0.00

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39906

赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.66

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

16.17

 

 

人员经费合计

681.99

公用经费合计

129.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07表

说明:费县广播电视台无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据                                                                              单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

16.50

0.00

13.50

0.00

13.50

3.00

15.66

0.00

13.14

0.00

13.14

2.53

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况和重要

事项说明

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年度收入总计945.33万元,支出总计945.33万元。与2015年相比,收、支总计各增加217.21万元,增长29.83%。

(二)收入决算情况


2016年度本年收入945.33万元,其中:财政拨款收入945.33万元,占100%。

       

2016年本年收入结构图

(三)支出决算情况

2016年度本年支出945.33万元,其中:基本支出811.67万元,占85.86万元%;项目支出133.65万元,占14.14%。

2016年本年支出结构图

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计945.33万元,其中:一般公共预算财政拨款945.33万元,占100%。

2016年财政拨款收入结构图

2016年度财政拨款支出决算总计945.33万元,其中:文化体育与传媒(类)支出821.49万元,占86.90%;住房保障(类)支出123.84万元,占13.10%。


2016年财政拨款支出结构图

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为945.33万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长217.22万元,增长29.83%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为854.93万元,支出决算为945.33万元,完成年初预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是2016年9月广电网络公司事业人员回电视台,增加了工资、社保等。其中:

1、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费及公用经费。年初预算为697.09万元,支出决算为687.83万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数主要原因是将专用材料费调到电视(项)。

2、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于租赁费及其他交通费用,年初预算为34万元,支出决算为34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算制度。

3、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)主要反映用于摄录编播设备专用材料费、年初预算无此项,支出决算为99.65万元.资金为上级专项资金。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映用于住房公积金,年初预算为49.14万元,支出决算为49.14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算制度。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。主要反映用于购房补贴,年初预算为74.70万元,支出决算为74.70万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平,主要原因是严格执行预算制度。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算811.67万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费681.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人及家庭补助、抚恤金、奖励金、住房公积金、购房补贴支出。

公用经费129.68万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0元,本年支出0万元,本年结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为15.66万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费13.14万元,公务接待费2.53万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少0.84万元,主要原因是电视台认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。其中:公务用车购置及运行费减少0.36万元、公务接待费减少0.47万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是实施公务用车制度改革,加强公务用车管理。公务接待费减少的主要原因是规范公务接待活动。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年电视台无因公出国(境)费用。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车运行维护费13.14万元。主要用于新闻采访和调频广播的维修、燃油、保险费及过路过桥费。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。电视台2016年公务接待全部为国内公务接待,主要用于接待省、市记者及春晚费用,共计接待20批次,50人次。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

费县电视台是事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额307.24万元,其中:政府采购货物金额293.64万元、政府采购工程金额8.00万元、政府采购服务金额5.60万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆8辆,其中,公务用车6辆、其他用车2辆,其他用车是依维柯调频车及商务车,单位价值50万元以上通用设备11台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项):费用电视台、电视发射台、电视转播台的支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映单位人员住房公积金支出。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映单位人员购房补贴支出


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